Rapportera i Stratsys och Unit4 ERP
Stadens och nämndernas rapportering av mål och ekonomi är en del i stadens löpande verksamhetsuppföljning och analysarbete. Målgrupp för delårs- och helårsrapporterna är nämnden och kommunfullmäktige.
Rapportering av mål och ekonomi sker i affärssystemet Unit4 ERP och i systemstödet Stratsys. Delårsrapporter och årsbokslut finns i Stratsys medan den mer detaljerade uppföljningen av ekonomi och investeringsutgifter finns i Unit4 ERP. Nämndrapportering sker enligt stadens årskalender och anvisningar.
Stratsys
I Stratsys rapporterar förvaltningarna delårsrapporterna och årsbokslutet. Informationen som rapporteras in består i huvudsak av tre delar:
- Sammanfattning av årets verksamhet utifrån nämndens uppdrag och inriktning
- Nämndens mål
- Helårsprognos, ekonomiskt utfall och investeringar
Anvisningar till de olika rubrikerna i rapporterna finns i Stratsys. Målgrupp för rapporterna är nämnden och kommunfullmäktige. Den ekonomiska redovisningen i rapporterna är mindre detaljerad jämfört med det som förvaltningarna redovisar i Unit4 ERP.
Här hittar du manualer och mer information om Stratsys.
Unit4 ERP
I modulen Unit4 ERP Planering rapporterar förvaltningarna uppföljningen av ekonomin utifrån nämnd och verksamhet. Stadsledningsförvaltningen konsoliderar sedan stadens ekonomi.
Rapportering och uppföljning i Unit4 ERP består i huvudsak av nedanstående delar:
- Stänga perioden enligt tidplanen för periodavslut samt göra bokslutskontroller
- Rapportera verksamhetens helårsprognoser
- Kontrollera och stämma av inrapporterade värden på verksamhetsnivå
- Klarmarkera och stänga aktuell prognosversion på verksamhetsnivå
- Rapportera nämndens helårsprognos och investeringsprognos
- Kontrollera och stämma av inrapporterade värden på nämnd
- Klarmarkera och stänga aktuella prognosversioner
- Konsolidera
- Låsa samtliga versioner
Menyn Mina budgetar och prognoser innehåller olika vyer för att rapportera nämndens ekonomiska helårsprognos och investeringsprognos samt prognoser för verksamheten. I chefens ansvar ingår att minst två gånger om året (efter april och augusti) göra en helårsprognos för sitt ansvarsområde utifrån förvaltningens anvisningar.
Varje prognos i Unit4 ERP har ett versionsnamn och är kopplad till en budgettyp, se tabeller nedan. Budgetadministratören för varje klient ansvarar för att rätt version är kopplad inför prognosrapporteringen och att varje version blir klarmarkerad och stängd enligt anvisningar.
Observera att det är endast stängda versioner som visas i Beslutsstödets ekonomiapplikation.
Nämndens olika prognosversioner:
| Nämndprognos februari | Version | Budgettyp |
|---|---|---|
| Nämndprognos - Resultaträkning | NP02RRåååå | NP02 |
| Nämndprognos delårsrapport april | Version | Budgettyp |
|---|---|---|
| Nämndprognos – Resultaträkning | NP04RRåååå | NP04 |
| Nämndprognos – Investeringar | NP04INåååå | NP04 |
| Nämndprognos delårsbokslut augusti | Version | Budgettyp |
|---|---|---|
| Nämndprognos – Resultaträkning | NP08RRåååå | NP08 |
| Nämndprognos – Investeringar | NP08INåååå | NP08 |
Verksamhetens olika prognosversioner:
| Interna verksamhetsprognoser | Version | Budgettyp |
|---|---|---|
| Prognos april | P04åååå | P04 |
| Prognos augusti | P08åååå | P08 |
| Övriga prognoser (endast vissa förvaltningar) | P02, P03, osv | P02, P03, osv |
Här hittar du manualer och mer information om Unit4 ERP.
Beslutsstöd
I HBG stad beslutsstöd kan förtroendevalda, medarbetare och chefer följa stadens, nämndernas och de större majoritetsägda bolagens ekonomiska resultat (årsbokslut) och helårsprognos. Applikationen innehåller också nämndernas och bolagens mål och måluppfyllelse tillsammans med nyckeltal för uppdrag och inriktning.
I Beslutsstödets ekonomiapplikationer finns mer detaljerad ekonomisk information för verksamheten utifrån affärssystemet Unit4 ERPs koder och begrepp.